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      環球通訊!春節前仍是光儲板塊的布局良機

      2023-01-17 12:39:46      來源:兵者詭道


      (資料圖)

      大盤小幅高開,短暫沖高后震蕩回落,早盤絕大多數時間在前一交易日收盤點位下方窄幅震蕩整理,午間報收小陰。滬指跌7.91點,跌幅0.25%,深成指漲0.06%,創指漲0.19%,科創指漲1.10%,上證50指跌0.45%,滬深300跌0.16%。盤面觀察,個股跌多漲少,逾3000只個股下跌。投資者風險偏好小幅回落,可操作性一般,賺錢效應一般。權重方面,金融股走弱,保險領跌,不過券商早間一度拉升異動,周期股表現平平。二線方面,白酒、醫藥走弱?;鹬貍}股走勢較強。題材方面,半導體概念股集體走強;光伏等賽道股展開反彈,膠膜方向領漲;大消費走弱;三胎概念領跌、軍工股一度異動拉升。北交所個股活躍;手游、WEB3.0、螞蟻金服、影視動漫、細分醫藥、嬰童概念、零售、航空等跌幅居前??傮w上,熱點主要集中在硬科技中,其他熱點較為散亂。截至午間,北向資金凈流入48.25億元,其中滬股通凈流入27.05億元,深股通凈流入27.20億元。雖然北向資金早間繼續大幅流入。但避險結算期的拋壓抑制了指數繼續上行。還好科技股中的硬科技類分支表現積極,一定程度維系了市場人氣。指數只是小幅盤跌而已,且滬指之外其他分項指數基本上紅盤為主。午后注意北向資金的流入規模變化,以及一二線藍籌的表現,畢竟它們是近期指數大幅拉升的主要推手。操作上,保持一定定力,畢竟窗口期剛剛開啟,等待避險拋壓減弱后再做低吸參與,穩健選手以分批布局為較佳思路。技術面上,滬指輕微跌破年線,午后和明天有考驗5日線的可能,如不跌破,則可在明天尾盤以及后天陸續進行低吸參與,注意對良性上漲的品種保持階段持有為主。指標方面,周線KDJ中高位上行,MACD紅柱持續,黃白線上行,保持中期謹慎樂觀態度;日線KDJ高位死叉閃現,MACD持續紅柱,黃白線上行,保持謹慎樂觀態度。30分鐘KDJ快速下行到低位趨于超賣鈍化,60分鐘KDJ只是高位死叉,兩周期MACD走勢不一,午后大盤繼續震蕩盤跌收陰為主的可能,本周周中有調整預期。關注金融等權重股表現以及港股變化等進行修正研判。

      具體操作上,大盤強勢特征明顯,調整過程中逢低布局分批陸續重新放大倉位到八成以上過節。板塊操作維持近期觀點不變,權重主要捕捉金融、地產等的階段機會,題材主要捕捉消費、科技、新能源等主流熱點題材的輪動機會。操作技巧上,逢高短線主動獲利了結是不錯的技巧,回落仍可接回。同時不斷捕捉輪動機會,短線愛好者適度輕指數重個股操作無妨。

      硅料價格突漲,邏輯再次驗證,排產開始修復,產業鏈進入回暖期:

      事件:根據SMM報道,本周多晶硅致密料160-170元,均價165上漲35元;硅片電池價格也紛紛跟隨有所上升。

      關于硅料漲價。硅料之前長單拿貨處于停滯狀態,但我們多次提示下游硅片已見底,無論是庫存還是開工率,硅片都已明顯見底,而硅片廠不可能無限期停拿硅料,此次價格上漲,證明了硅片電池的開工率已見底,并且隨著春節臨近,年前備貨以防止過年期間物流中斷,提前備貨是歷年慣例,因此對于硅料的采購熱情即將復蘇;此外現在組件價格,相比硅料硅片電池價格已出現了套利空間,因此采購熱情也會增加,此次硅料帶領硅片電池 價格抬頭,證明產業鏈開工率已有見底回升跡象,重申行業景氣度最差的1.5個月已過,當前產業已經處于溫和復蘇狀態。

      組件價格是核心,如果組件可維穩,上游超跌環節都可能適時出現反彈。組件在1.7-1.8元左右,足以刺激需求,需求啟動需要的不再是空間,而只是時間,組件環節維穩價格,對于總體供需平衡都是非常有利的,我們12月底多次說拐點就在未來1-2周,1月又明確判斷產業鏈價格見底并即將企穩反彈都如期兌現,2月之后觀望情緒、春節因素等都將解除,行業需求將快速企穩,需求在上半年逐月好轉是歷史規律,組件 價格如在1.7-1.8企穩,上游硅料硅片電池各環節超跌將陸續反彈。目前上游原材料價格快速下降,但組件價格降幅平緩,這樣的趨勢完全可以打消去年Q4以來,市場對于硅料投產后組件競爭會加劇的擔憂,當前已是短期需求低點,年后需求恢復之后,價格戰將更無可能,所以組件23年高增長無疑。

      價格企穩逐漸兌現,需求爆發或就在年后。光伏產業鏈價格觸底反彈,下游地面電站集采招標開始啟動。當前光伏產業鏈價格博弈持續,隨著產業鏈 價格的觸底,組件廠開始加速拉貨為節后地面電站需求啟動做準備。繼上周硅片,電池價格開始反彈后,本周硅料企業開始惜售,價格出現回暖跡象。需求方面中國電建26GW組件集采開標,組件均價1.7元/W,頭部TOP4報價均在1.7元/W以上,預計在春節后,五大四小集團將陸續啟動年度集采招標,地面電站將迎來裝機旺季,目前仍是光伏塊的布局良機,繼續看好光伏主線龍頭,有預期差的頭部硅片,業績持續高增的頭部設備,盈利預期上修的組件,估值已趨合理的光儲,利潤修復的EPC及電站。

      標簽: 樂觀態度 出現反彈 絕大多數

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